Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 56/X/2025 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 08.01.2025 r.
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
i Gminy Suchedniów na lata 2025-2038
Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 3 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Suchedniów:
1.	Dochody ogółem zwiększono o 2 537 618,26 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 17 860,20 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 519 758,06 zł.
2.	Wydatki ogółem zwiększono o 3 463 035,76 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 69 117,30 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 532 153,06 zł.
Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku
Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]	
Dochody ogółem	66 619 212,00	+2 537 618,26	69 156 830,26	
Dochody bieżące	61 175 857,09	+17 860,20	61 193 717,29	
Dotacje bieżące	6 509 545,00	+17 860,20	6 527 405,20	
Dochody majątkowe	5 443 354,91	+2 519 758,06	7 963 112,97	
Wydatki ogółem	65 469 212,00	+3 463 035,76	68 932 247,76	
Wydatki bieżące	58 859 196,80	-69 117,30	58 790 079,50	
Obsługa długu	1 305 000,00	-166 888,00	1 138 112,00	
Pozostałe wydatki bieżące	25 689 038,91	+97 770,70	25 786 809,61	
Wydatki majątkowe	6 610 015,20	+3 532 153,06	10 142 168,26	
				
Źródło: opracowanie własne.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Suchedniów:
1.	Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 925 417,50 zł i po zmianach wynoszą 1 475 417,50 zł.
2.	Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.
Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]	
Przychody budżetu	550 000,00	+925 417,50	1 475 417,50	
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+925 417,50	925 417,50	
Źródło: opracowanie własne.
Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.
Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2025-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.
Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)	
2025	5,19%	9,33%	TAK	9,47%	TAK	
2026	4,52%	8,78%	TAK	8,92%	TAK	
2027	4,28%	8,16%	TAK	8,30%	TAK	
2028	4,08%	7,53%	TAK	7,67%	TAK	
2029	3,43%	6,51%	TAK	6,65%	TAK	
2030	3,17%	5,70%	TAK	5,84%	TAK	
2031	1,91%	5,75%	TAK	5,89%	TAK	
2032	1,80%	5,57%	TAK	5,57%	TAK	
2033	1,57%	5,37%	TAK	5,37%	TAK	
2034	1,35%	5,27%	TAK	5,27%	TAK	
2035	1,41%	5,24%	TAK	5,24%	TAK	
2036	1,34%	5,31%	TAK	5,31%	TAK	
2037	1,26%	5,37%	TAK	5,37%	TAK	
2038	1,20%	5,47%	TAK	5,47%	TAK	
Źródło: Opracowanie własne.
Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Suchedniów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Suchedniów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.
Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
1.	W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
1)	"Cyberbezpieczny Samorząd' – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
a.	zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 79 910,50 zł;
b.	zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 0,50 zł;
2)	Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Suchedniów" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
c.	zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 21 012,00 zł;
3)	"Cyberbezpieczny Samorząd' – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
d.	zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 150 689,00 zł;
2.	W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
1)	Przebudowa zabytkowego budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
e.	zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 197 888,00 zł;
2)	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniów ul. Harcerska - Polski Ład (2023-2025) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
f.	zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 165 398,46 zł;
g.	zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 000,00 zł;
3)	Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Suchedniowie w celu utworzenia miejsca opieki dla dzieci do lat trzech – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
h.	zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 786 377,60 zł;
i.	zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 789 877,60 zł;
4)	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniów  os. Bugaj/Dawidowicza-Polski Ład- – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
j.	zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 231 800,00 zł;
k.	zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 800,00 zł.
Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.
Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.
Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4
Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]	
2025	1 200 563,00	+100 922,50	1 301 485,50	
Źródło: opracowanie własne.
Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4
Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]	
2025	6 406 015,20	+3 532 153,06	9 938 168,26	
Źródło: opracowanie własne.
Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów 
i porozumień.
Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

                                                                                                                                     Przewodnicząca                                                                                                     Rady Miejskiej  
                                                                                                                                                                                                       Lidia Frątczak