Report Sharp-Shooter
0
0
False
False
Wieloletnia Prognoza Finansowa
|
|
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050.32.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dn 07.04.2014r
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchedniów na lata 2014 - 2038
|
Wyszczególnienie
|
Dochody ogółem
|
z tego:
|
Dochody bieżące
|
w tym:
|
Dochody majątkowe
|
w tym:
|
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
|
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
|
podatki i opłaty
|
w tym:
|
z subwencji ogólnej
|
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
|
ze sprzedaży majątku
|
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
|
z podatku od nieruchomości
|
Lp
|
1
|
1.1
|
1.1.1
|
1.1.2
|
1.1.3
|
1.1.3.1
|
1.1.4
|
1.1.5
|
1.2
|
1.2.1
|
1.2.2
|
Formuła
|
[1.1]+[1.2]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014
|
23 910 012,37
|
23 649 866,80
|
5 333 514,00
|
80 000,00
|
6 074 508,00
|
4 693 000,00
|
8 000 719,00
|
3 750 155,80
|
260 145,57
|
0,00
|
260 145,57
|
2015
|
24 304 000,00
|
24 300 000,00
|
5 330 000,00
|
85 280,00
|
5 774 500,00
|
4 782 000,00
|
8 302 500,00
|
3 736 120,00
|
4 000,00
|
0,00
|
0,00
|
2016
|
24 200 000,00
|
24 200 000,00
|
5 460 000,00
|
87 400,00
|
5 840 000,00
|
5 412 000,00
|
8 510 100,00
|
3 829 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2017 1)
|
24 200 000,00
|
24 200 000,00
|
5 469 200,00
|
80 000,00
|
5 850 000,00
|
5 450 000,00
|
8 510 000,00
|
3 835 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2018
|
24 200 000,00
|
24 200 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2019
|
24 200 000,00
|
24 200 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2020
|
24 200 000,00
|
24 200 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2021
|
24 200 000,00
|
24 200 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2022
|
24 200 000,00
|
24 200 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2023
|
24 200 000,00
|
24 200 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2024
|
24 200 000,00
|
24 200 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2025
|
24 200 000,00
|
24 200 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2026
|
24 245 000,00
|
24 245 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2027
|
24 245 000,00
|
24 245 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2028
|
24 245 000,00
|
24 245 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2029
|
24 245 000,00
|
24 245 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2030
|
24 245 000,00
|
24 245 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2031
|
24 245 000,00
|
24 245 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2032
|
24 245 000,00
|
24 245 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2033
|
24 245 000,00
|
24 245 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2034
|
24 245 000,00
|
24 245 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Strona
|
1
|
Wyszczególnienie
|
Dochody ogółem
|
z tego:
|
Dochody bieżące
|
w tym:
|
Dochody majątkowe
|
w tym:
|
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
|
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
|
podatki i opłaty
|
w tym:
|
z subwencji ogólnej
|
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
|
ze sprzedaży majątku
|
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
|
z podatku od nieruchomości
|
Lp
|
1
|
1.1
|
1.1.1
|
1.1.2
|
1.1.3
|
1.1.3.1
|
1.1.4
|
1.1.5
|
1.2
|
1.2.1
|
1.2.2
|
Formuła
|
[1.1]+[1.2]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2035
|
24 245 000,00
|
24 245 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2036
|
24 245 000,00
|
24 245 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2037
|
24 245 000,00
|
24 245 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2038
|
24 245 000,00
|
24 245 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Strona
|
2
|
Wyszczególnienie
|
Wydatki ogółem
|
z tego:
|
Wydatki bieżące
|
w tym:
|
Wydatki majątkowe
|
z tytułu poręczeń i gwarancji
|
w tym:
|
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
|
wydatki na obsługę długu
|
w tym:
|
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
|
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy
|
w tym:
|
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)
|
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
|
Lp
|
2
|
2.1
|
2.1.1
|
2.1.1.1
|
2.1.2
|
2.1.3
|
2.1.3.1
|
2.1.3.1.1
|
2.1.3.1.2
|
2.2
|
Formuła
|
[2.1] + [2.2]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014
|
23 760 012,37
|
22 313 692,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
676 000,00
|
676 000,00
|
0,00
|
0,00
|
1 446 319,75
|
2015
|
23 804 000,00
|
22 173 900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
661 200,00
|
661 200,00
|
0,00
|
0,00
|
1 630 100,00
|
2016
|
23 500 000,00
|
22 700 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
538 100,00
|
538 100,00
|
0,00
|
0,00
|
800 000,00
|
2017 1)
|
23 300 000,00
|
22 740 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
459 114,00
|
459 114,00
|
0,00
|
0,00
|
560 000,00
|
2018
|
23 300 000,00
|
22 890 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
392 200,00
|
392 200,00
|
0,00
|
0,00
|
410 000,00
|
2019
|
23 290 000,00
|
23 090 000,00
|
0,00
|
0,00
|
x
|
336 800,00
|
336 800,00
|
0,00
|
0,00
|
200 000,00
|
2020
|
23 490 000,00
|
23 350 000,00
|
0,00
|
0,00
|
x
|
300 300,00
|
300 300,00
|
0,00
|
0,00
|
140 000,00
|
2021
|
23 490 000,00
|
23 285 000,00
|
0,00
|
0,00
|
x
|
263 400,00
|
263 400,00
|
0,00
|
0,00
|
205 000,00
|
2022
|
23 490 000,00
|
23 390 000,00
|
0,00
|
0,00
|
x
|
226 700,00
|
226 700,00
|
0,00
|
0,00
|
100 000,00
|
2023
|
23 700 000,00
|
23 356 700,00
|
0,00
|
0,00
|
x
|
251 700,00
|
251 700,00
|
0,00
|
0,00
|
343 300,00
|
2024
|
23 700 000,00
|
23 355 700,00
|
0,00
|
0,00
|
x
|
245 700,00
|
245 700,00
|
0,00
|
0,00
|
344 300,00
|
2025
|
23 600 000,00
|
23 344 700,00
|
0,00
|
0,00
|
x
|
229 700,00
|
229 700,00
|
0,00
|
0,00
|
255 300,00
|
2026
|
23 645 000,00
|
23 205 000,00
|
0,00
|
0,00
|
x
|
193 700,00
|
193 700,00
|
0,00
|
0,00
|
440 000,00
|
2027
|
23 645 000,00
|
23 339 000,00
|
0,00
|
0,00
|
x
|
187 700,00
|
187 700,00
|
0,00
|
0,00
|
306 000,00
|
2028
|
23 645 000,00
|
23 235 000,00
|
0,00
|
0,00
|
x
|
182 700,00
|
182 700,00
|
0,00
|
0,00
|
410 000,00
|
2029
|
23 845 000,00
|
23 445 000,00
|
0,00
|
0,00
|
x
|
167 700,00
|
167 700,00
|
0,00
|
0,00
|
400 000,00
|
2030
|
23 845 000,00
|
23 445 000,00
|
0,00
|
0,00
|
x
|
142 700,00
|
142 700,00
|
0,00
|
0,00
|
400 000,00
|
2031
|
23 645 000,00
|
23 645 000,00
|
0,00
|
0,00
|
x
|
137 700,00
|
137 700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2032
|
23 645 000,00
|
23 645 000,00
|
0,00
|
0,00
|
x
|
112 700,00
|
112 700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2033
|
23 745 000,00
|
23 442 700,00
|
0,00
|
0,00
|
x
|
92 000,00
|
92 000,00
|
0,00
|
0,00
|
302 300,00
|
2034
|
23 695 000,00
|
23 257 700,00
|
0,00
|
0,00
|
x
|
72 700,00
|
72 700,00
|
0,00
|
0,00
|
437 300,00
|
2035
|
23 645 000,00
|
23 233 786,00
|
0,00
|
0,00
|
x
|
48 700,00
|
48 700,00
|
0,00
|
0,00
|
411 214,00
|
2036
|
23 645 000,00
|
23 409 700,00
|
0,00
|
0,00
|
x
|
32 700,00
|
32 700,00
|
0,00
|
0,00
|
235 300,00
|
2037
|
23 405 000,00
|
23 405 000,00
|
0,00
|
0,00
|
x
|
28 000,00
|
28 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2038
|
23 725 000,00
|
22 695 000,00
|
0,00
|
0,00
|
x
|
20 000,00
|
20 000,00
|
0,00
|
0,00
|
1 030 000,00
|
Strona
|
3
|
Wyszczególnienie
|
Wynik budżetu
|
Przychody budżetu
|
z tego:
|
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
|
w tym:
|
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
|
w tym:
|
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
|
w tym:
|
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
|
w tym:
|
na pokrycie deficytu
budżetu
|
na pokrycie deficytu
budżetu
|
na pokrycie deficytu
budżetu
|
na pokrycie deficytu
budżetu
|
Lp
|
3
|
4
|
4.1
|
4.1.1
|
4.2
|
4.2.1
|
4.3
|
4.4
|
4.4.1
|
Formuła
|
[1] -[2]
|
[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014
|
150 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2015
|
500 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2016
|
700 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2017 1)
|
900 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2018
|
900 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2019
|
910 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2020
|
710 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2021
|
710 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2022
|
710 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2023
|
500 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2024
|
500 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2025
|
600 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2026
|
600 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2027
|
600 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2028
|
600 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2029
|
400 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2030
|
400 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2031
|
600 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2032
|
600 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2033
|
500 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2034
|
550 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2035
|
600 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2036
|
600 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2037
|
840 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2038
|
520 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Strona
|
4
|
Wyszczególnienie
|
Rozchody
budżetu
|
z tego:
|
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
|
w tym:
|
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
|
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
|
z tego:
|
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy
|
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
|
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
|
Lp
|
5
|
5.1
|
5.1.1
|
5.1.1.1
|
5.1.1.2
|
5.1.1.3
|
5.2
|
Formuła
|
[5.1] + [5.2]
|
|
[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]
|
|
|
|
|
2014
|
150 000,00
|
150 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2015
|
500 000,00
|
500 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2016
|
700 000,00
|
700 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2017 1)
|
900 000,00
|
900 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2018
|
900 000,00
|
900 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2019
|
910 000,00
|
910 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2020
|
710 000,00
|
710 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2021
|
710 000,00
|
710 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2022
|
710 000,00
|
710 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2023
|
500 000,00
|
500 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2024
|
500 000,00
|
500 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2025
|
600 000,00
|
600 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2026
|
600 000,00
|
600 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2027
|
600 000,00
|
600 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2028
|
600 000,00
|
600 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2029
|
400 000,00
|
400 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2030
|
400 000,00
|
400 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2031
|
600 000,00
|
600 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2032
|
600 000,00
|
600 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2033
|
500 000,00
|
500 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2034
|
550 000,00
|
550 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2035
|
600 000,00
|
600 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2036
|
600 000,00
|
600 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2037
|
840 000,00
|
840 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2038
|
520 000,00
|
520 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Strona
|
5
|
Wyszczególnienie
|
Kwota długu
|
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
|
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
|
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
|
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi
o wydatki
|
Lp
|
6
|
7
|
8.1
|
8.2
|
Formuła
|
|
|
[1.1] - [2.1]
|
[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
|
2014
|
15 050 000,00
|
0,00
|
1 336 174,18
|
1 336 174,18
|
2015
|
14 550 000,00
|
0,00
|
2 126 100,00
|
2 126 100,00
|
2016
|
13 850 000,00
|
0,00
|
1 500 000,00
|
1 500 000,00
|
2017 1)
|
12 950 000,00
|
0,00
|
1 460 000,00
|
1 460 000,00
|
2018
|
12 050 000,00
|
0,00
|
1 310 000,00
|
1 310 000,00
|
2019
|
11 140 000,00
|
0,00
|
1 110 000,00
|
1 110 000,00
|
2020
|
10 430 000,00
|
0,00
|
850 000,00
|
850 000,00
|
2021
|
9 720 000,00
|
0,00
|
915 000,00
|
915 000,00
|
2022
|
9 010 000,00
|
0,00
|
810 000,00
|
810 000,00
|
2023
|
8 510 000,00
|
0,00
|
843 300,00
|
843 300,00
|
2024
|
8 010 000,00
|
0,00
|
844 300,00
|
844 300,00
|
2025
|
7 410 000,00
|
0,00
|
855 300,00
|
855 300,00
|
2026
|
6 810 000,00
|
0,00
|
1 040 000,00
|
1 040 000,00
|
2027
|
6 210 000,00
|
0,00
|
906 000,00
|
906 000,00
|
2028
|
5 610 000,00
|
0,00
|
1 010 000,00
|
1 010 000,00
|
2029
|
5 210 000,00
|
0,00
|
800 000,00
|
800 000,00
|
2030
|
4 810 000,00
|
0,00
|
800 000,00
|
800 000,00
|
2031
|
4 210 000,00
|
0,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
2032
|
3 610 000,00
|
0,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
2033
|
3 110 000,00
|
0,00
|
802 300,00
|
802 300,00
|
2034
|
2 560 000,00
|
0,00
|
987 300,00
|
987 300,00
|
2035
|
1 960 000,00
|
0,00
|
1 011 214,00
|
1 011 214,00
|
2036
|
1 360 000,00
|
0,00
|
835 300,00
|
835 300,00
|
2037
|
520 000,00
|
0,00
|
840 000,00
|
840 000,00
|
2038
|
0,00
|
0,00
|
1 550 000,00
|
1 550 000,00
|
Strona
|
6
|
Wyszczególnienie
|
Wskaźnik spłaty zobowiązań
|
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
|
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
|
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy
|
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
|
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)
|
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
|
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
|
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
|
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
|
Lp
|
9.1
|
9.2
|
9.3
|
9.4
|
9.5
|
9.6
|
9.6.1
|
9.7
|
9.7.1
|
Formuła
|
([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1]
|
(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1])
|
|
(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])
|
(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])
|
średnia z trzech poprzednich lat [9.5]
|
średnia z trzech poprzednich lat [9.5]
|
[9.4]<=[9.6]
|
[9.4]<=[9.6.1]
|
2014
|
3,45%
|
3,45%
|
0,00
|
3,45%
|
5,59%
|
5,01%
|
4,04%
|
TAK
|
TAK
|
2015
|
4,78%
|
4,78%
|
0,00
|
4,78%
|
8,75%
|
6,14%
|
5,17%
|
TAK
|
TAK
|
2016
|
5,12%
|
5,12%
|
0,00
|
5,12%
|
6,20%
|
7,24%
|
6,27%
|
TAK
|
TAK
|
2017 1)
|
5,62%
|
5,62%
|
0,00
|
5,62%
|
6,03%
|
6,85%
|
6,85%
|
TAK
|
TAK
|
2018
|
5,34%
|
5,34%
|
0,00
|
5,34%
|
5,41%
|
6,99%
|
6,99%
|
TAK
|
TAK
|
2019
|
5,15%
|
5,15%
|
0,00
|
5,15%
|
4,59%
|
5,88%
|
5,88%
|
TAK
|
TAK
|
2020
|
4,17%
|
4,17%
|
0,00
|
4,17%
|
3,51%
|
5,34%
|
5,34%
|
TAK
|
TAK
|
2021
|
4,02%
|
4,02%
|
0,00
|
4,02%
|
3,78%
|
4,50%
|
4,50%
|
TAK
|
TAK
|
2022
|
3,87%
|
3,87%
|
0,00
|
3,87%
|
3,35%
|
3,96%
|
3,96%
|
TAK
|
TAK
|
2023
|
3,11%
|
3,11%
|
0,00
|
3,11%
|
3,48%
|
3,55%
|
3,55%
|
TAK
|
TAK
|
2024
|
3,08%
|
3,08%
|
0,00
|
3,08%
|
3,49%
|
3,54%
|
3,54%
|
TAK
|
TAK
|
2025
|
3,43%
|
3,43%
|
0,00
|
3,43%
|
3,53%
|
3,44%
|
3,44%
|
TAK
|
TAK
|
2026
|
3,27%
|
3,27%
|
0,00
|
3,27%
|
4,29%
|
3,50%
|
3,50%
|
TAK
|
TAK
|
2027
|
3,25%
|
3,25%
|
0,00
|
3,25%
|
3,74%
|
3,77%
|
3,77%
|
TAK
|
TAK
|
2028
|
3,23%
|
3,23%
|
0,00
|
3,23%
|
4,17%
|
3,85%
|
3,85%
|
TAK
|
TAK
|
2029
|
2,34%
|
2,34%
|
0,00
|
2,34%
|
3,30%
|
4,07%
|
4,07%
|
TAK
|
TAK
|
2030
|
2,24%
|
2,24%
|
0,00
|
2,24%
|
3,30%
|
3,74%
|
3,74%
|
TAK
|
TAK
|
2031
|
3,04%
|
3,04%
|
0,00
|
3,04%
|
2,47%
|
3,59%
|
3,59%
|
TAK
|
TAK
|
2032
|
2,94%
|
2,94%
|
0,00
|
2,94%
|
2,47%
|
3,02%
|
3,02%
|
TAK
|
TAK
|
2033
|
2,44%
|
2,44%
|
0,00
|
2,44%
|
3,31%
|
2,75%
|
2,75%
|
TAK
|
TAK
|
2034
|
2,57%
|
2,57%
|
0,00
|
2,57%
|
4,07%
|
2,75%
|
2,75%
|
TAK
|
TAK
|
2035
|
2,68%
|
2,68%
|
0,00
|
2,68%
|
4,17%
|
3,28%
|
3,28%
|
TAK
|
TAK
|
2036
|
2,61%
|
2,61%
|
0,00
|
2,61%
|
3,45%
|
3,85%
|
3,85%
|
TAK
|
TAK
|
2037
|
3,58%
|
3,58%
|
0,00
|
3,58%
|
3,46%
|
3,90%
|
3,90%
|
TAK
|
TAK
|
2038
|
2,23%
|
2,23%
|
0,00
|
2,23%
|
6,39%
|
3,69%
|
3,69%
|
TAK
|
TAK
|
Strona
|
7
|
Wyszczególnienie
|
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej
|
w tym na:
|
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
|
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych
|
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego
|
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
|
z tego:
|
Wydatki inwestycyjne kontynuowane
|
Nowe wydatki inwestycyjne
|
Wydatki majątkowe w formie dotacji
|
bieżące
|
majątkowe
|
Lp
|
10
|
10.1
|
11.1
|
11.2
|
11.3
|
11.3.1
|
11.3.2
|
11.4
|
11.5
|
11.6
|
Formuła
|
|
|
|
|
[11.3.1] + [11.3.2]
|
|
|
|
|
|
2014
|
150 000,00
|
150 000,00
|
12 562 781,34
|
2 053 629,33
|
1 854 203,42
|
638 783,67
|
1 215 419,75
|
1 215 419,75
|
230 900,00
|
0,00
|
2015
|
500 000,00
|
500 000,00
|
12 615 700,00
|
2 253 464,00
|
2 599 150,00
|
969 050,00
|
1 630 100,00
|
342 400,00
|
0,00
|
0,00
|
2016
|
700 000,00
|
700 000,00
|
12 689 300,00
|
2 253 464,00
|
502 510,00
|
467 500,00
|
35 010,00
|
35 010,00
|
764 990,00
|
0,00
|
2017 1)
|
900 000,00
|
900 000,00
|
12 757 100,00
|
2 254 000,00
|
310 000,00
|
310 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2018
|
900 000,00
|
900 000,00
|
12 880 700,00
|
2 254 000,00
|
310 000,00
|
310 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2019
|
910 000,00
|
910 000,00
|
12 969 300,00
|
2 254 000,00
|
310 000,00
|
310 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2020
|
710 000,00
|
710 000,00
|
12 969 300,00
|
2 254 000,00
|
310 000,00
|
310 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2021
|
710 000,00
|
710 000,00
|
12 969 300,00
|
2 254 000,00
|
85 000,00
|
85 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2022
|
710 000,00
|
710 000,00
|
12 969 300,00
|
2 254 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2023
|
500 000,00
|
500 000,00
|
12 969 300,00
|
2 254 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2024
|
500 000,00
|
500 000,00
|
12 969 300,00
|
2 254 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2025
|
600 000,00
|
600 000,00
|
12 969 300,00
|
2 254 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2026
|
600 000,00
|
600 000,00
|
12 969 300,00
|
2 254 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2027
|
600 000,00
|
600 000,00
|
12 969 300,00
|
2 254 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2028
|
600 000,00
|
600 000,00
|
12 969 300,00
|
2 254 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2029
|
400 000,00
|
400 000,00
|
12 969 300,00
|
2 254 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2030
|
400 000,00
|
400 000,00
|
12 969 300,00
|
2 254 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2031
|
600 000,00
|
600 000,00
|
12 969 300,00
|
2 254 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2032
|
600 000,00
|
600 000,00
|
12 969 300,00
|
2 254 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2033
|
500 000,00
|
500 000,00
|
12 969 300,00
|
2 254 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2034
|
550 000,00
|
550 000,00
|
12 969 300,00
|
2 254 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2035
|
600 000,00
|
600 000,00
|
12 969 300,00
|
2 254 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2036
|
600 000,00
|
600 000,00
|
12 969 300,00
|
2 254 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2037
|
840 000,00
|
840 000,00
|
12 969 300,00
|
2 254 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2038
|
520 000,00
|
520 000,00
|
12 969 300,00
|
2 254 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Strona
|
8
|
Wyszczególnienie
|
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
|
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
|
w tym:
|
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
|
w tym:
|
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
|
w tym:
|
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
|
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
|
w tym:
|
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
|
w tym:
|
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
|
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub
zadania
|
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
|
Lp
|
12.1
|
12.1.1
|
12.1.1.1
|
12.2
|
12.2.1
|
12.2.1.1
|
12.3
|
12.3.1
|
12.3.2
|
Formuła
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014
|
170 445,00
|
167 824,00
|
167 824,00
|
260 145,57
|
260 145,57
|
260 145,57
|
196 933,67
|
188 012,67
|
196 933,67
|
2015
|
2 000,00
|
2 000,00
|
2 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2 000,00
|
2 000,00
|
2 000,00
|
2016
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2017 1)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2018
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2019
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2020
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2021
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2022
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2023
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2024
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2025
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2026
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2027
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2028
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2029
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2030
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2031
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2032
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2033
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2034
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2035
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2036
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2037
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2038
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Strona
|
9
|
Wyszczególnienie
|
|
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
|
w tym:
|
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
|
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
|
w tym:
|
Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
|
w tym:
|
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
|
w tym:
|
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
|
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
|
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
|
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
|
Lp
|
12.4
|
12.4.1
|
12.4.2
|
12.5
|
12.5.1
|
12.6
|
12.6.1
|
12.7
|
12.7.1
|
Formuła
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014
|
322 619,75
|
260 145,57
|
260 145,57
|
71 395,18
|
71 395,18
|
8 921,00
|
8 921,00
|
0,00
|
0,00
|
2015
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2016
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2017 1)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2018
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2019
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2020
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2021
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2022
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2023
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2024
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2025
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2026
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2027
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2028
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2029
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2030
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2031
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2032
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2033
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2034
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2035
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2036
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2037
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2038
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Strona
|
10
|
Wyszczególnienie
|
|
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
|
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
|
w tym:
|
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej
|
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)
|
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej
|
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
|
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
|
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
|
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
|
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
|
Lp
|
12.8
|
12.8.1
|
13.1
|
13.2
|
13.3
|
13.4
|
13.5
|
13.6
|
13.7
|
Formuła
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2015
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2016
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2017 1)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2018
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2019
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2020
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2021
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2022
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2023
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2024
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2025
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2026
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2027
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2028
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2029
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2030
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2031
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2032
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2033
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2034
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2035
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2036
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2037
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2038
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Strona
|
11
|
Wyszczególnienie
|
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
|
Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych
|
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych
|
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków
budżetu
|
Wydatki zmniejszające
dług
|
w tym:
|
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
|
Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym
|
w tym:
|
Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
|
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3
|
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego
|
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
|
środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy
|
Lp
|
14.1
|
14.2
|
14.3
|
14.3.1
|
14.3.2
|
14.3.3
|
14.4
|
15.1
|
15.1.1
|
15.2
|
Formuła
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014
|
1 210 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2015
|
1 310 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2016
|
1 400 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2017 1)
|
1 360 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2018
|
1 310 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2019
|
710 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2020
|
710 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2021
|
710 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2022
|
710 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2023
|
100 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2024
|
100 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2025
|
100 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2026
|
100 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2027
|
250 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2028
|
250 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2029
|
250 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2030
|
250 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2031
|
250 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2032
|
250 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2033
|
250 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2034
|
400 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2035
|
800 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2036
|
800 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2037
|
800 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2038
|
820 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Strona
|
12
|
False
False